ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928 | 428 |
| コール・ローン | 119,929 | 131,655 |
| 親投資信託受益証券 | 87,081,694 | 93,371,517 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 87,202,551 | 93,503,601 |
| 資産の部合計 | 87,202,551 | 93,503,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,709 | 20,238 |
| 未払委託者報酬 | 88,773 | 96,074 |
| その他未払費用 | 8,732 | 9,893 |
| 流動負債計 | 116,214 | 126,205 |
| 負債の部合計 | 116,214 | 126,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,052,019 | 47,179,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,034,318 | 46,197,957 |
| （分配準備積立金） | 13,303,502 | 13,000,192 |
| 元本等合計 | 87,086,337 | 93,377,396 |
| 純資産の部合計 | 87,086,337 | 93,377,396 |
| 負債・純資産合計 | 87,202,551 | 93,503,601 |
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