ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428 | 230 |
| コール・ローン | 131,655 | 127,912 |
| 親投資信託受益証券 | 93,371,517 | 91,976,324 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 93,503,601 | 92,104,467 |
| 資産の部合計 | 93,503,601 | 92,104,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,238 | 20,471 |
| 未払委託者報酬 | 96,074 | 97,156 |
| その他未払費用 | 9,893 | 5,054 |
| 流動負債計 | 126,205 | 122,681 |
| 負債の部合計 | 126,205 | 122,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,179,439 | 44,850,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,197,957 | 47,131,479 |
| （分配準備積立金） | 13,000,192 | 10,924,294 |
| 元本等合計 | 93,377,396 | 91,981,786 |
| 純資産の部合計 | 93,377,396 | 91,981,786 |
| 負債・純資産合計 | 93,503,601 | 92,104,467 |
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