- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第6期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 31,453,675 31,453,675 | 分配付: 分配落: | 1.4721 1.4721 |
| 第7期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 34,470,325 34,470,325 | 分配付: 分配落: | 1.5117 1.5117 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 37,007,164 37,007,164 | 分配付: 分配落: | 1.5391 1.5391 |
| 第9期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 50,846,921 50,846,921 | 分配付: 分配落: | 1.6382 1.6382 |
| 第10期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 65,292,413 65,292,413 | 分配付: 分配落: | 1.6683 1.6683 |
| 第11期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 70,117,018 70,117,018 | 分配付: 分配落: | 1.6904 1.6904 |
| 第12期 | (2023年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 70,667,691 70,667,691 | 分配付: 分配落: | 1.6891 1.6891 |
| 第13期 | (2024年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 87,086,337 87,086,337 | 分配付: 分配落: | 1.9330 1.9330 |
| 第14期 | (2025年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 93,377,396 93,377,396 | 分配付: 分配落: | 1.9792 1.9792 |
| 第15期 | (2026年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 94,975,425 94,975,425 | 分配付: 分配落: | 2.2339 2.2339 |
| 2025年 2月末日 | 93,747,992 | 1.9760 | |||
| 3月末日 | 95,969,366 | 1.9965 | |||
| 4月末日 | 91,631,052 | 1.9614 | |||
| 5月末日 | 95,421,595 | 1.9721 | |||
| 6月末日 | 94,829,754 | 2.0201 | |||
| 7月末日 | 93,577,007 | 2.0566 | |||
| 8月末日 | 89,371,634 | 2.0511 | |||
| 9月末日 | 87,629,939 | 2.0902 | |||
| 10月末日 | 87,821,929 | 2.1701 | |||
| 11月末日 | 90,173,957 | 2.2154 | |||
| 12月末日 | 91,370,336 | 2.2255 | |||
| 2026年 1月末日 | 94,798,550 | 2.2056 | |||
| 2月末日 | 96,713,283 | 2.2560 | |||
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