ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,261,802 | 392,413,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,373,262,321 | 4,642,370,997 |
| 流動資産計 | 4,541,524,123 | 5,034,784,677 |
| 資産の部合計 | 4,541,524,123 | 5,034,784,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 139,504,424 |
| 未払解約金 | 7,369,365 | 35,854,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,451 | 1,372,772 |
| 未払委託者報酬 | 48,906,914 | 47,499,502 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債計 | 57,820,980 | 224,365,748 |
| 負債の部合計 | 57,820,980 | 224,365,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,729,504,893 | 4,650,147,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,245,801,750 | 160,271,453 |
| 純資産の部合計 | 4,483,703,143 | 4,810,418,929 |
| 負債・純資産合計 | 4,541,524,123 | 5,034,784,677 |
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