ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月3日 | 2016年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 115,799,900 |
| コール・ローン | 130,812,214 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,154,519,977 | 2,687,783,220 |
| 流動資産計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
| 資産の部合計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,242,706 | 7,330,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,753 | 819,908 |
| 未払委託者報酬 | 38,537,327 | 28,370,332 |
| その他未払費用 | 135,000 | 114,730 |
| 流動負債計 | 47,028,786 | 36,635,144 |
| 負債の部合計 | 47,028,786 | 36,635,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,048,269,550 | 3,528,688,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,966,145 | -761,740,578 |
| 純資産の部合計 | 3,238,303,405 | 2,766,947,976 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
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