ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,298,777 | 216,912,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,856,385 | 2,594,689,161 |
| 流動資産計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
| 資産の部合計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 104,073,760 |
| 未払受託者報酬 | 627,827 | 808,194 |
| 未払委託者報酬 | 21,724,461 | 27,965,070 |
| その他未払費用 | 88,084 | 113,094 |
| 流動負債計 | 22,440,372 | 132,960,118 |
| 負債の部合計 | 22,440,372 | 132,960,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,053,728,833 | 3,166,232,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,014,043 | -487,591,159 |
| 純資産の部合計 | 2,803,714,790 | 2,678,641,770 |
| 負債・純資産合計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
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