ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,545,368 | 66,214,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,401,224 | 1,683,579,935 |
| 流動資産計 | 1,341,946,592 | 1,749,794,918 |
| 資産の部合計 | 1,341,946,592 | 1,749,794,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 677,344 | 2,012,479 |
| 未払受託者報酬 | 562,538 | 441,730 |
| 未払委託者報酬 | 19,465,297 | 15,284,121 |
| 未払利息 | － | 123 |
| その他未払費用 | 82,230 | 62,061 |
| 流動負債計 | 20,787,409 | 17,800,514 |
| 負債の部合計 | 20,787,409 | 17,800,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,112,410,824 | 3,017,227,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,791,251,641 | -1,285,233,048 |
| 元本等合計 | 1,321,159,183 | 1,731,994,404 |
| 純資産の部合計 | 1,321,159,183 | 1,731,994,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,946,592 | 1,749,794,918 |
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