ライジング・トルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,340,313 | 51,081,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,572,592 | 1,151,185,148 |
| 流動資産計 | 1,403,912,905 | 1,202,266,412 |
| 資産の部合計 | 1,403,912,905 | 1,202,266,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 319,525 | 26,704,041 |
| 未払受託者報酬 | 388,166 | 390,763 |
| 未払委託者報酬 | 13,430,616 | 13,520,316 |
| 未払利息 | 141 | 104 |
| その他未払費用 | 54,277 | 69,558 |
| 流動負債計 | 14,192,725 | 40,684,782 |
| 負債の部合計 | 14,192,725 | 40,684,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,827,826,475 | 2,262,617,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,438,106,295 | -1,101,035,971 |
| 元本等合計 | 1,389,720,180 | 1,161,581,630 |
| 純資産の部合計 | 1,389,720,180 | 1,161,581,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,912,905 | 1,202,266,412 |
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