条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2012年3月12日
- 3億3568万
- 2013年3月11日 +5.79%
- 3億5511万
- 2014年3月10日 -2.35%
- 3億4677万
- 2015年3月10日 -11.27%
- 3億769万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2015/06/05 9:37
(2)[中間損益計算書]当中間会計期間(平成26年9月30日) 評価・換算差額等合計 713,202 純資産合計 13,380,243 負債・純資産合計 15,175,893
(単位:千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/06/05 9:37
前事業年度( 平成25年3月31日現在) 当事業年度(平成26年3月31日現在) 評価・換算差額等合計 822,124 860,687 純資産合計 12,117,745 13,032,522 負債・純資産合計 13,712,992 15,107,953
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