条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】: 2015/06/05 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	307,394,323	円
Ⅱ 負債総額	92,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,302,058	円
Ⅳ 発行済数量	310,250,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

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決算

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