有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 3月12日 至 平成26年 3月10日 | 第4期 自 平成26年 3月11日 至 平成27年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,474,965 | 5,125,325 |
| 有価証券売買等損益 | 3,246,262 | 1,807,631 |
| その他収益 | 85,881 | 83,397 |
| 営業収益合計 | 8,807,108 | 7,016,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,288 | 110,180 |
| 委託者報酬 | 1,661,891 | 1,615,560 |
| その他費用 | 37,636 | 36,611 |
| 営業費用合計 | 1,812,815 | 1,762,351 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,994,293 | 5,254,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,576,196 | △6,917,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,400 | 440,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,400 | 440,744 |
| 分配金 | *1 2,652,675 | *1 2,334,375 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,917,178 | △3,556,807 |
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