- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 3月 5日現在) | 第3期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,500,899 | 12,264,307 |
| 親投資信託受益証券 | 409,190,916 | 268,656,382 |
| 未収利息 | 85 | 16 |
| 流動資産合計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
| 資産合計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,348,000 | 4,896,800 |
| 未払解約金 | 842,320 | - |
| 未払受託者報酬 | 187,234 | 104,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,693 | 2,080,891 |
| その他未払費用 | 32,039 | 17,782 |
| 流動負債合計 | 13,154,286 | 7,099,521 |
| 負債合計 | 13,154,286 | 7,099,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 417,400,000 | *1 244,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,137,614 | 28,981,184 |
| (分配準備積立金) | 16,993,042 | 26,156,307 |
| 元本等合計 | 431,537,614 | 273,821,184 |
| 純資産合計 | *2 431,537,614 | *2 273,821,184 |
| 負債純資産合計 | 444,691,900 | 280,920,705 |
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