ロジャーズ・チャイナー食品・飲料株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 92,003,358 |
| 投資信託受益証券 | 2,967,759,679 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,997 |
| 未収利息 | 222 |
| 流動資産合計 | 3,064,765,256 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,064,765,256 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,970,223 |
| 未払受託者報酬 | 619,542 |
| 未払委託者報酬 | 17,811,840 |
| その他未払費用 | 185,806 |
| 流動負債合計 | 20,587,411 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 20,587,411 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,770,856,800 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -726,678,955 |
| 元本等合計 | 3,044,177,845 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,044,177,845 |
| 負債純資産合計 | 3,064,765,256 |
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