流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)
【閲覧】

個別

2023年6月20日
44億2188万
2023年12月20日 -5.43%
41億8198万

個別

2023年6月20日
4932万
2023年12月20日 +5.88%
5223万

個別

2023年6月20日
1億1651万
2023年12月20日 +4.5%
1億2176万

個別

2023年6月20日
2343万
2023年12月20日 +5.61%
2475万

個別

2023年6月20日
42億9865万
2023年12月20日 +1.42%
43億5983万

個別

2023年6月20日
2億4668万
2023年12月20日 -9.68%
2億2280万

個別

2023年6月20日
21億9175万
2023年12月20日 -5.69%
20億6695万

個別

2023年6月20日
4691万
2023年12月20日 -0.14%
4684万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金49,727,641
2024/03/19 9:07
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2023年12月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン749,076,264
注記表
2024/03/19 9:07

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