- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【純資産額計算書】
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 28,100,043 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 52,318 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,047,725 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 26,148,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726 ( 1万口当たり 10,726 | ) |