有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	8,695,598	1,796,720,303	38,671,212,655
第33計算期間	53,976,720	2,082,753,213	36,642,436,162
第34計算期間	4,177,914	2,024,487,826	34,622,126,250
第35計算期間	7,093,110	1,484,056,469	33,145,162,891
第36計算期間	46,355,237	1,802,618,002	31,388,900,126
第37計算期間	3,440,876	1,579,179,077	29,813,161,925
第38計算期間	2,998,575	796,465,571	29,019,694,929
第39計算期間	3,638,247	768,567,918	28,254,765,258
第40計算期間	7,214,293	651,855,661	27,610,123,890
第41計算期間	8,213,127	315,852,651	27,302,484,366
第42計算期間	4,091,130	606,546,528	26,700,028,968
第43計算期間	2,748,169	414,277,554	26,288,499,583
第44計算期間	4,613,149	186,290,833	26,106,821,899
第45計算期間	21,830,692	465,400,984	25,663,251,607
第46計算期間	24,748,931	348,720,698	25,339,279,840
第47計算期間	5,650,337	379,139,447	24,965,790,730
第48計算期間	11,289,437	360,017,406	24,617,062,761
第49計算期間	15,006,874	123,690,628	24,508,379,007
第50計算期間	3,600,000	238,669,717	24,273,309,290
第51計算期間	9,900,576	175,477,715	24,107,732,151
第52計算期間	11,342,084	457,867,572	23,661,206,663
第53計算期間	1,080,000	311,643,204	23,350,643,459
第54計算期間	1,129,816	699,402,678	22,652,370,597
第55計算期間	5,000,000	618,446,591	22,038,924,006
第56計算期間	51,267,568	291,716,848	21,798,474,726
第57計算期間	11,791,835	678,096,374	21,132,170,187
第58計算期間	2,126,693	651,361,540	20,482,935,340
第59計算期間	2,313,984	508,075,776	19,977,173,548
第60計算期間	18,264,354	500,630,691	19,494,807,211
第61計算期間	46,422,248	421,455,992	19,119,773,467
第62計算期間	234,266,962	276,901,757	19,077,138,672
第63計算期間	132,642,974	334,550,061	18,875,231,585
第64計算期間	87,194,402	450,953,978	18,511,472,009
第65計算期間	182,301,203	495,354,725	18,198,418,487
第66計算期間	119,686,034	397,588,275	17,920,516,246
第67計算期間	78,481,780	251,145,151	17,747,852,875
第68計算期間	2,341,832	243,606,368	17,506,588,339
第69計算期間	18,360,464	198,802,232	17,326,146,571
第70計算期間	38,122,505	201,727,015	17,162,542,061
第71計算期間	74,385,784	370,733,781	16,866,194,064
第72計算期間	64,153,565	210,378,072	16,719,969,557
第73計算期間	27,316,339	163,344,552	16,583,941,344
第74計算期間	31,347,203	291,734,150	16,323,554,397
第75計算期間	―	198,885,059	16,124,669,338
第76計算期間	1,000,000	240,571,437	15,885,097,901
第77計算期間	1,284,156	366,023,602	15,520,358,455
第78計算期間	―	327,124,944	15,193,233,511
第79計算期間	1,000,000	261,294,076	14,932,939,435
第80計算期間	1,000,000	212,895,257	14,721,044,178
第81計算期間	50,000	194,047,085	14,527,047,093
第82計算期間	5,164,380	163,034,384	14,369,177,089
第83計算期間	2,958,022	104,550,614	14,267,584,497
第84計算期間	―	60,078,518	14,207,505,979
第85計算期間	1,000,000	152,245,201	14,056,260,778
第86計算期間	10,000	515,204,113	13,541,066,665
第87計算期間	3,338,525	220,532,927	13,323,872,263
第88計算期間	3,100,000	250,665,826	13,076,306,437
第89計算期間	1,010,000	192,251,848	12,885,064,589
第90計算期間	1,000,000	162,319,243	12,723,745,346
第91計算期間	―	273,426,111	12,450,319,235
第92計算期間	70,000	54,374,339	12,396,014,896
第93計算期間	2,280,082	182,974,916	12,215,320,062
第94計算期間	1,000,000	166,827,410	12,049,492,652
第95計算期間	1,000,000	169,564,666	11,880,927,986
第96計算期間	―	68,517,440	11,812,410,546
第97計算期間	2,000,000	232,344,804	11,582,065,742
第98計算期間	6,039,632	303,679,987	11,284,425,387
第99計算期間	―	202,836,143	11,081,589,244
第100計算期間	1,000,000	251,346,746	10,831,242,498
第101計算期間	―	343,585,127	10,487,657,371
第102計算期間	―	173,930,130	10,313,727,241
第103計算期間	―	296,076,097	10,017,651,144
第104計算期間	―	156,967,918	9,860,683,226
第105計算期間	―	211,060,416	9,649,622,810
第106計算期間	―	149,445,337	9,500,177,473
第107計算期間	1,772,921	138,648,404	9,363,301,990
第108計算期間	765,504	79,053,296	9,285,014,198
第109計算期間	―	158,609,051	9,126,405,147
第110計算期間	―	114,040,062	9,012,365,085
第111計算期間	―	196,546,247	8,815,818,838
第112計算期間	―	100,932,141	8,714,886,697
第113計算期間	―	139,789,104	8,575,097,593
第114計算期間	―	151,153,671	8,423,943,922
第115計算期間	―	131,557,409	8,292,386,513
第116計算期間	―	135,692,615	8,156,693,898
第117計算期間	―	125,826,569	8,030,867,329
第118計算期間	―	71,807,434	7,959,059,895
第119計算期間	10,000	122,524,743	7,836,545,152
第120計算期間	―	194,212,052	7,642,333,100
第121計算期間	―	188,172,343	7,454,160,757
第122計算期間	―	89,485,447	7,364,675,310
第123計算期間	―	77,815,357	7,286,859,953
第124計算期間	―	58,228,636	7,228,631,317
第125計算期間	―	59,080,927	7,169,550,390
第126計算期間	―	67,312,035	7,102,238,355
第127計算期間	―	89,792,643	7,012,445,712
第128計算期間	―	98,902,072	6,913,543,640
第129計算期間	―	116,207,936	6,797,335,704
第130計算期間	10,000	50,324,695	6,747,021,009
第131計算期間	984,124	102,232,599	6,645,772,534
第132計算期間	―	94,041,258	6,551,731,276
第133計算期間	90,000	30,747,648	6,521,073,628
第134計算期間	―	34,918,472	6,486,155,156
第135計算期間	12,000,000	86,489,104	6,411,666,052
第136計算期間	―	70,585,330	6,341,080,722
第137計算期間	―	31,883,918	6,309,196,804
第138計算期間	2,000,000	20,279,825	6,290,916,979
第139計算期間	―	51,435,237	6,239,481,742
第140計算期間	4,860,318	38,779,331	6,205,562,729
第141計算期間	―	45,570,215	6,159,992,514
第142計算期間	2,013,486	42,317,546	6,119,688,454
第143計算期間	―	77,802,836	6,041,885,618
第144計算期間	―	43,741,203	5,998,144,415
第145計算期間	―	64,158,149	5,933,986,266
第146計算期間	―	87,182,930	5,846,803,336
第147計算期間	―	163,038,440	5,683,764,896
第148計算期間	―	80,441,356	5,603,323,540
第149計算期間	―	72,912,323	5,530,411,217
第150計算期間	―	58,824,322	5,471,586,895
第151計算期間	―	47,243,528	5,424,343,367

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開示資料

決算