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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	352,099,364	25,935,214	439,662,592
第3計算期間	242,385,686	13,257,263	668,791,015
第4計算期間	96,423,558	30,970,596	734,243,977
第5計算期間	2,292,715	154,706,559	581,830,133
第6計算期間	13,904,090	105,441,339	490,292,884
第7計算期間	1,357,805	141,824,485	349,826,204
第8計算期間	7,719,956	55,802,044	301,744,116
第9計算期間	4,324,831	80,244,354	225,824,593
第10計算期間	7,905,023	8,696,938	225,032,678
第11計算期間	191,172	35,923,484	189,300,366
第12計算期間	141,167	40,133,302	149,308,231
第13計算期間	144,275	14,349,653	135,102,853
第14計算期間	153,440	9,446,129	125,810,164
第15計算期間	108,534	5,487,688	120,431,010
第16計算期間	92,828	12,085,225	108,438,613
第17計算期間	2,252,991	16,607,392	94,084,212
第18計算期間	47,731	1,758,946	92,372,997
第19計算期間	48,267	57,402,217	35,019,047
第20計算期間	46,458	500,000	34,565,505
第21計算期間	42,487	2,543,083	32,064,909

開示資料

決算

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