有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	0.06
第33計算期間	0.36
第34計算期間	1.50
第35計算期間	5.70
第36計算期間	0.97
第37計算期間	2.67
第38計算期間	△0.37
第39計算期間	1.39
第40計算期間	1.12
第41計算期間	△4.13
第42計算期間	8.44
第43計算期間	△6.98
第44計算期間	△0.83
第45計算期間	△2.55
第46計算期間	△1.07
第47計算期間	3.42
第48計算期間	2.97
第49計算期間	△1.92
第50計算期間	△3.35
第51計算期間	△2.18
第52計算期間	△8.45
第53計算期間	4.00
第54計算期間	1.85
第55計算期間	△3.36
第56計算期間	△8.17
第57計算期間	0.43
第58計算期間	10.20
第59計算期間	2.64
第60計算期間	△7.63
第61計算期間	△1.09
第62計算期間	7.60
第63計算期間	△2.34
第64計算期間	△0.37
第65計算期間	4.04
第66計算期間	△2.00
第67計算期間	5.28
第68計算期間	4.35
第69計算期間	0.43
第70計算期間	1.31
第71計算期間	△4.55
第72計算期間	2.08
第73計算期間	2.77
第74計算期間	4.87
第75計算期間	△2.05
第76計算期間	4.81
第77計算期間	0.01
第78計算期間	△4.80
第79計算期間	2.69
第80計算期間	2.62
第81計算期間	△6.80
第82計算期間	△3.18
第83計算期間	2.69
第84計算期間	△2.91
第85計算期間	△3.90
第86計算期間	4.92
第87計算期間	△4.41
第88計算期間	1.41
第89計算期間	△1.65
第90計算期間	1.56
第91計算期間	△0.99
第92計算期間	0.02
第93計算期間	1.77
第94計算期間	1.48
第95計算期間	1.59
第96計算期間	△5.61
第97計算期間	1.12
第98計算期間	3.12
第99計算期間	△5.32
第100計算期間	2.54
第101計算期間	0.85
第102計算期間	△0.50
第103計算期間	3.07
第104計算期間	2.02
第105計算期間	△0.57
第106計算期間	△28.74
第107計算期間	11.41
第108計算期間	6.09
第109計算期間	8.96
第110計算期間	3.40
第111計算期間	4.79
第112計算期間	△2.71
第113計算期間	△0.25
第114計算期間	3.11
第115計算期間	6.16
第116計算期間	0.61
第117計算期間	3.28
第118計算期間	△0.64
第119計算期間	1.59
第120計算期間	0.18
第121計算期間	△0.40
第122計算期間	△2.54
第123計算期間	△2.31
第124計算期間	1.52
第125計算期間	5.32
第126計算期間	△3.78
第127計算期間	△2.35
第128計算期間	△1.63
第129計算期間	△1.01
第130計算期間	1.08
第131計算期間	5.04
第132計算期間	△9.52
第133計算期間	1.66
第134計算期間	△2.54
第135計算期間	4.58
第136計算期間	△0.98
第137計算期間	△8.39
第138計算期間	5.69
第139計算期間	1.03
第140計算期間	△0.71
第141計算期間	1.03
第142計算期間	△4.84
第143計算期間	3.28
第144計算期間	1.42
第145計算期間	7.29
第146計算期間	△0.51
第147計算期間	△4.10
第148計算期間	3.28
第149計算期間	△4.00
第150計算期間	6.62
第151計算期間	5.58

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算