有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	0.13
第6計算期間	△2.27
第7計算期間	1.28
第8計算期間	4.73
第9計算期間	2.21
第10計算期間	1.53
第11計算期間	0.09
第12計算期間	0.91
第13計算期間	2.82
第14計算期間	△3.75
第15計算期間	7.26
第16計算期間	△5.25
第17計算期間	△2.51
第18計算期間	0.53
第19計算期間	△1.66
第20計算期間	4.50
第21計算期間	2.51
第22計算期間	△0.87
第23計算期間	△1.08
第24計算期間	△4.76
第25計算期間	△6.95
第26計算期間	4.53
第27計算期間	1.92
第28計算期間	△5.12
第29計算期間	△7.80
第30計算期間	△0.81
第31計算期間	8.67
第32計算期間	1.54
第33計算期間	△3.00
第34計算期間	△2.00
第35計算期間	6.38
第36計算期間	△2.76
第37計算期間	△0.62
第38計算期間	2.99
第39計算期間	△1.61
第40計算期間	6.93
第41計算期間	0.51
第42計算期間	1.33
第43計算期間	2.06
第44計算期間	△1.70
第45計算期間	3.50
第46計算期間	1.31
第47計算期間	2.38
第48計算期間	△1.89
第49計算期間	5.33
第50計算期間	0.09
第51計算期間	△1.95
第52計算期間	1.96
第53計算期間	0.82
第54計算期間	△5.59
第55計算期間	△2.16
第56計算期間	1.82
第57計算期間	△4.00
第58計算期間	△3.62
第59計算期間	5.31
第60計算期間	△5.96
第61計算期間	1.86
第62計算期間	1.37
第63計算期間	0.08
第64計算期間	0.52
第65計算期間	1.30
第66計算期間	2.86
第67計算期間	2.51
第68計算期間	0.39
第69計算期間	△3.73
第70計算期間	2.83
第71計算期間	2.38
第72計算期間	△4.13
第73計算期間	3.28
第74計算期間	1.00
第75計算期間	△0.17
第76計算期間	3.36
第77計算期間	2.57
第78計算期間	0.86
第79計算期間	△26.19
第80計算期間	4.00
第81計算期間	3.93
第82計算期間	7.31
第83計算期間	1.85
第84計算期間	2.55
第85計算期間	△2.54
第86計算期間	1.15
第87計算期間	2.96
第88計算期間	3.64
第89計算期間	△0.19
第90計算期間	2.17
第91計算期間	△0.09
第92計算期間	0.54
第93計算期間	1.71
第94計算期間	2.02
第95計算期間	△1.10
第96計算期間	△0.25
第97計算期間	0.84
第98計算期間	2.42
第99計算期間	△3.38
第100計算期間	△4.38
第101計算期間	0.79
第102計算期間	0.23
第103計算期間	△4.66
第104計算期間	8.71
第105計算期間	△7.81
第106計算期間	2.13
第107計算期間	△3.20
第108計算期間	5.19
第109計算期間	0.58
第110計算期間	△4.43
第111計算期間	2.71
第112計算期間	1.60
第113計算期間	△1.04
第114計算期間	1.10
第115計算期間	△3.00
第116計算期間	4.46
第117計算期間	2.96
第118計算期間	4.98
第119計算期間	0.53
第120計算期間	△0.88
第121計算期間	2.77
第122計算期間	△3.64
第123計算期間	6.10
第124計算期間	2.85

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算