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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2018/03/19 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【投資状況】

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	8,828,880,755	99.48
親投資信託受益証券		日本	12,459,478	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	33,287,000	0.38
	純資産総額		8,874,627,233	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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