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【提出】: 2026/03/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,873,934,230
Ⅱ 負債総額	1,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,873,932,965
Ⅳ 発行済口数	8,665,737,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240
(10,000口当たり)	(10,240	)

開示資料

決算

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