ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年10月18日: 156億6041万
2015年10月20日 -3.09%: 151億7720万
2016年10月18日 -30.63%: 105億2837万
2017年10月18日 -2.41%: 102億7485万
2018年10月18日 -20.75%: 81億4291万
2019年10月18日 -8.56%: 74億4589万
2020年10月20日 -23.3%: 57億1120万
2021年10月19日 +28.7%: 73億5055万
2022年10月18日 -16.72%: 61億2187万
2023年10月18日 +4.47%: 63億9541万
2024年10月18日 -1.85%: 62億7700万
2025年10月18日 -100%: 0

個別

2014年10月18日: 3億8130万
2015年10月20日 -6.44%: 3億5675万
2016年10月18日 -17.35%: 2億9485万
2017年10月18日 +9.7%: 3億2346万
2018年10月18日 -46.05%: 1億7449万
2019年10月18日 -4.54%: 1億6658万
2020年10月20日 +37.23%: 2億2860万
2021年10月19日 -60.13%: 9114万
2022年10月18日 -46.13%: 4910万
2023年10月18日 +84.37%: 9052万
2024年10月18日 -76.6%: 2118万
2025年10月18日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/01/09 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/09 9:09