ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2012年4月18日: 8億3057万
2013年4月18日 -98.43%: 1307万
2014年4月18日 +999.99%: 15億6936万
2014年10月18日 -72.61%: 4億2991万
2015年4月20日 +129.53%: 9億8680万
2015年10月20日 -76.85%: 2億2841万
2016年4月18日 -41.72%: 1億3311万
2016年10月18日 +21.75%: 1億6207万
2017年4月18日 +244.93%: 5億5903万
2017年10月18日 -55.52%: 2億4866万
2018年4月18日 +71.28%: 4億2591万
2018年10月18日 -71.84%: 1億1993万
2019年4月18日 -22.6%: 9282万
2019年10月18日 +18.9%: 1億1036万
2020年4月20日 -19.19%: 8919万
2020年10月20日 -23.66%: 6809万
2021年4月19日 +999.99%: 15億4684万
2021年10月19日 -93.72%: 9709万
2022年4月18日 +215.25%: 3億610万
2022年10月18日 -79.41%: 6303万
2023年4月18日 +61.91%: 1億205万
2023年10月18日 -22.77%: 7882万
2024年4月18日 +652.32%: 5億9298万
2024年10月18日 -81.89%: 1億736万
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月18日: 0

個別

2013年4月18日: 1307万
2014年4月18日 -45.92%: 706万
2014年10月18日 -81.95%: 127万
2015年4月20日 -94.49%: 70,303
2015年10月20日 +999.99%: 127万
2016年4月18日 +169.65%: 344万
2016年10月18日 -99.98%: 770
2017年4月18日 +197.14%: 2,288
2017年10月18日 +377.1%: 10,916
2018年4月18日 -81.31%: 2,040
2018年10月18日 +999.99%: 60,358
2019年4月18日 +999.99%: 980万
2019年10月18日 -49.59%: 494万
2020年4月20日 -99.99%: 706
2020年10月20日 -47.03%: 374
2021年4月19日 +999.99%: 4,325
2021年10月19日 +139.93%: 10,377
2022年4月18日 -50.19%: 5,169
2022年10月18日 -96.46%: 183
2023年4月18日 -0.55%: 182
2023年10月18日 +30.77%: 238
2024年4月18日 +171.01%: 645
2024年10月18日 +999.99%: 8,917
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月18日: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/11 9:04