純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		当中間計算期間自2023年4月19日至2023年10月18日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当中間計算期間
自2023年4月19日

2024/01/11 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託 合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託 合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託 合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託 合計1161,639,068総合計97325,739,028

2024/01/11 9:30

#3 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間0.0第4計算期間0.0第5計算期間0.0第6計算期間△0.1第7計算期間△0.1第8計算期間△0.1第9計算期間△0.1第10計算期間△0.0第11計算期間△0.0第12計算期間△0.02023年4月19日～ 2023年10月18日△0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	149,316,593,118	100.00
純資産総額	149,316,593,118	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)149,316,593,118100.00純資産総額149,316,593,118100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/01/11 9:30

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,426,291	3.72
純資産総額		5,900,211,439	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,680,785,14896.28内 韓国130,065,8042.20内 中国127,200,9242.16内 イギリス702,846,04711.91内 アイルランド118,023,4932.00内 オランダ148,005,2432.51内 ベルギー132,151,5632.24内 フランス281,165,9084.77内 ドイツ784,024,10613.29内 スイス252,799,9384.28内 イタリア189,345,0033.21内 アメリカ2,815,157,11947.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)219,426,2913.72純資産総額5,900,211,439100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)19,058,0870.32内 日本19,058,0870.32為替予約取引(売建)19,056,398△0.32内 日本19,056,398△0.32

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/01/11 9:30

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		905,193	1.00
純資産総額		90,534,274	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券89,629,08199.00内 日本89,629,08199.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)905,1931.00純資産総額90,534,274100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/11 9:30

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/01/11 9:30

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2014年4月18日)17,374,740,63018,565,446,5191.45921.5592第4計算期間末 (2015年4月20日)16,852,097,86217,562,325,7941.66091.7309第5計算期間末 (2016年4月18日)11,813,794,20411,813,794,2041.30701.3070第6計算期間末 (2017年4月18日)10,443,206,17210,861,987,5741.49621.5562第7計算期間末 (2018年4月18日)9,060,306,2839,301,147,8681.69291.7379第8計算期間末 (2019年4月18日)7,805,633,3197,805,633,3191.71381.7138第9計算期間末 (2020年4月20日)5,016,783,5405,016,783,5401.22821.2282第10計算期間末 (2021年4月19日)6,828,845,6387,578,268,6122.00472.2247第11計算期間末 (2022年4月18日)6,772,110,4906,981,063,1392.10662.17162022年10月末日6,191,192,449-2.0713-11月末日6,271,360,480-2.1072-12月末日5,876,582,167-1.9914-2023年1月末日6,348,975,933-2.1766-2月末日6,374,285,018-2.2225-3月末日6,219,657,301-2.1837-第12計算期間末 (2023年4月18日)6,216,929,5506,244,903,4482.22242.23244月末日6,149,907,447-2.2023-5月末日6,252,775,606-2.2596-6月末日6,672,699,550-2.4362-7月末日6,648,954,951-2.4671-8月末日6,624,187,058-2.4797-9月末日6,412,571,849-2.4051-10月末日5,900,211,439-2.2508-

2024/01/11 9:30

#8 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2014年4月18日)464,983,913464,983,9131.00121.0012第4計算期間末 (2015年4月20日)394,917,375394,917,3751.00121.0012第5計算期間末 (2016年4月18日)285,655,815285,655,8151.00121.0012第6計算期間末 (2017年4月18日)616,289,157616,289,1571.00061.0006第7計算期間末 (2018年4月18日)185,240,626185,240,6260.99990.9999第8計算期間末 (2019年4月18日)166,560,464166,560,4640.99900.9990第9計算期間末 (2020年4月20日)88,899,58088,899,5800.99840.9984第10計算期間末 (2021年4月19日)300,941,532300,941,5320.99800.9980第11計算期間末 (2022年4月18日)65,043,41865,043,4180.99770.99772022年10月末日49,105,943-0.9976-11月末日43,058,181-0.9975-12月末日43,124,150-0.9975-2023年1月末日43,121,781-0.9974-2月末日53,099,652-0.9974-3月末日53,096,628-0.9974-第12計算期間末 (2023年4月18日)51,741,56951,741,5690.99740.99744月末日51,571,629-0.9974-5月末日51,560,607-0.9974-6月末日81,290,978-0.9973-7月末日134,270,667-0.9973-8月末日133,509,357-0.9972-9月末日108,540,529-0.9972-10月末日90,534,274-0.9971-

2024/01/11 9:30

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/01/11 9:30