半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.1 |
| 第2計算期間 | 0.0 |
| 第3計算期間 | 0.0 |
| 平成26年4月19日～ 平成26年10月18日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 529,993,424 | 64.61 | |
| 内 日本 | 529,993,424 | 64.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 290,287,061 | 35.39 | |
| 純資産総額 | 820,280,485 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
