半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年4月18日現在 | 当中間計算期間末 平成26年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 371,430,901 | 329,791,570 | |||
| 金銭信託 | - | 1,021,311 | |||
| コール・ローン | 1,916,286,461 | 232,168,285 | |||
| 株式 | 16,624,826,240 | 14,832,789,825 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,429 | 18,878 | |||
| 未収入金 | 15,624,467 | 260,633,179 | |||
| 未収配当金 | 15,887,013 | 3,992,250 | |||
| 未収利息 | - | 237 | |||
| 流動資産合計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 | |||
| 資産合計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,321 | 1,213 | |||
| 未払金 | 101,691,454 | 204,949,102 | |||
| 未払収益分配金 | 1,190,705,889 | - | |||
| 未払解約金 | 78,317,809 | 59,802,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,501,909 | 4,575,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,568,120 | 160,133,466 | |||
| その他未払費用 | 564,379 | 457,434 | |||
| 流動負債合計 | 1,569,362,881 | 429,918,548 | |||
| 負債合計 | 1,569,362,881 | 429,918,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,907,058,895 | ※1 11,021,832,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,467,681,735 | 4,208,664,450 | |||
| (分配準備積立金) | 5,196,005,577 | 4,716,143,555 | |||
| 元本等合計 | 17,374,740,630 | 15,230,496,987 | |||
| 純資産合計 | 17,374,740,630 | 15,230,496,987 | |||
| 負債純資産合計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 | |||
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