有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Value Equity Concentrated Fund USD Class	投資信託受益証券	19,206,075,133	1.0580	1.0997	-	96.11%
	ケイマン諸島	-		20,320,529,894	21,120,920,823	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	196,696	1.0175	1.0177	-	0.00%
	日本	-		200,157	200,177	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.11%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。