有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Value Equity Concentrated Fund MXN Class	投資信託受益証券	807,463,661	0.5382	0.5533	-	96.14%
	ケイマン諸島	-		434,601,110	446,769,643	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	196,696	1.0182	1.0184	-	0.04%
	日本	-		200,295	200,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.14%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。