有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
(平成26年11月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年11月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 200,177 | 0.00% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 21,120,920,823 | 96.11% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 853,689,609 | 3.88% | |
| 純資産総額 | 21,974,810,609 | 100.00% | |
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