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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2015/01/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【投資状況】
(平成26年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	200,177	0.03%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	644,721,248	93.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,760,147	6.35%
純資産総額		688,681,572	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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