東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,969,514 | 77,753,348 |
| 社債券 | 5,799,733,416 | 5,806,218,678 |
| 未収利息 | 127 | 141 |
| その他未収収益 | － | 603,588 |
| 流動資産合計 | 5,870,703,057 | 5,884,575,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,870,703,057 | 5,884,575,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,822,886 | 53,570,906 |
| 未払委託者報酬 | 9,721,997 | 9,757,266 |
| 流動負債合計 | 63,544,883 | 63,328,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,544,883 | 63,328,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,258,475,145 | 6,229,175,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -451,316,971 | -407,927,562 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,807,158,174 | 5,821,247,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,807,158,174 | 5,821,247,583 |
| 負債純資産合計 | 5,870,703,057 | 5,884,575,755 |
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