- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,538,812,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,827,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,536,985,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,564,526,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,538,812,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,827,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,536,985,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,564,526,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
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