有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

【提出】
2015/01/22 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note
20160407		イギリス社債券0.02016/04/075,563,530,00099.955,560,748,23598.065,455,597,51898.53

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券98.53
合 計98.53

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