国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,363,102 | 2,577,212 |
| 親投資信託受益証券 | 328,176,436 | 417,706,044 |
| 未収入金 | － | 413,327 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
| 資産の部合計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 719,519 | 895,613 |
| 未払解約金 | 504,313 | 672,537 |
| 未払受託者報酬 | 9,248 | 9,917 |
| 未払委託者報酬 | 144,860 | 155,357 |
| その他未払費用 | 1,225 | 1,312 |
| 流動負債計 | 1,379,165 | 1,734,736 |
| 負債の部合計 | 1,379,165 | 1,734,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,352,659 | 60,716,629 |
| （分配準備積立金） | 31,492,319 | 34,345,490 |
| 元本 | 287,807,716 | 358,245,220 |
| 元本等合計 | 329,160,375 | 418,961,849 |
| 純資産の部合計 | 329,160,375 | 418,961,849 |
| 負債・純資産合計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
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