有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	163	167	8,929	9,104
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	189	193	10,161	10,371
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	197	201	9,927	10,137
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	293	298	11,773	11,983
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	283	288	10,913	11,123
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	299	305	10,909	11,119
平成25年 4月末日		308	―	12,238	―
5月末日		290	―	11,764	―
6月末日		265	―	10,791	―
7月末日		273	―	10,570	―
8月末日		268	―	10,390	―
9月末日		278	―	10,727	―
10月末日		298	―	11,023	―
11月末日		299	―	10,866	―
12月末日		291	―	10,889	―
平成26年 1月末日		289	―	10,690	―
2月末日		291	―	10,737	―
3月末日		306	―	11,143	―
4月末日		304	―	11,197	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。