有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成23年 4月 8日～平成23年 9月26日 | 183,881,378 | 282,505 | 183,598,873 |
| 第2特定期間 | 平成23年 9月27日～平成24年 3月26日 | 22,366,536 | 19,226,396 | 186,739,013 |
| 第3特定期間 | 平成24年 3月27日～平成24年 9月25日 | 36,869,409 | 24,520,066 | 199,088,356 |
| 第4特定期間 | 平成24年 9月26日～平成25年 3月25日 | 97,954,211 | 47,659,294 | 249,383,273 |
| 第5特定期間 | 平成25年 3月26日～平成25年 9月25日 | 67,314,672 | 57,041,783 | 259,656,162 |
| 第6特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月25日 | 55,944,854 | 41,252,327 | 274,348,689 |
| 第7特定期間 | 平成26年 3月26日～平成26年 9月25日 | 67,826,648 | 54,367,621 | 287,807,716 |
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
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