有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成23年 4月 8日～平成23年 9月26日 | 271,628,736 | ― | 271,628,736 |
| 第2特定期間 | 平成23年 9月27日～平成24年 3月26日 | 22,788,442 | 3,475,738 | 290,941,440 |
| 第3特定期間 | 平成24年 3月27日～平成24年 9月25日 | 25,959,429 | 13,779,757 | 303,121,112 |
| 第4特定期間 | 平成24年 9月26日～平成25年 3月25日 | 53,603,898 | 15,960,604 | 340,764,406 |
| 第5特定期間 | 平成25年 3月26日～平成25年 9月25日 | 94,125,289 | 43,000,680 | 391,889,015 |
| 第6特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月25日 | 169,714,331 | 100,053,848 | 461,549,498 |
| 第7特定期間 | 平成26年 3月26日～平成26年 9月25日 | 117,587,446 | 77,775,727 | 501,361,217 |
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
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