有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.648%(税抜0.600%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年4月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。

委託会社	受託会社	販売会社
年0.280%	年0.030%	年0.290%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。