国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年9月26日
- 2億3214万
- 2012年3月26日 +17.27%
- 2億7222万
- 2012年9月25日 +4.32%
- 2億8399万
- 2013年3月25日 +84.16%
- 5億2300万
- 2013年9月25日 +17.95%
- 6億1689万
- 2014年3月25日 +2.45%
- 6億3202万
- 2014年9月25日 +10.7%
- 6億9964万
- 2015年3月25日 -13.59%
- 6億458万
個別
- 2013年9月25日
- 6億1689万
- 2014年3月25日 +2.45%
- 6億3202万
- 2014年9月25日 +10.7%
- 6億9964万
- 2015年3月25日 -13.59%
- 6億458万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/06/23 9:16
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/06/23 9:16
注記表(平成27年 3月25日現在) 元本等合計 602,772,585 純資産合計 602,772,585 負債純資産合計 602,772,585
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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