有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 633,365,847 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,887,303 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 635,253,150 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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