ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,060,350 |
| コール・ローン | 6,203,335 | 2,508,622 |
| 投資信託受益証券 | 500,254,512 | 637,980,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,034 | 1,004,427 |
| 未収入金 | － | 103,818 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
| 資産の部合計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,757 | 662,914 |
| 未払受託者報酬 | 14,353 | 16,441 |
| 未払委託者報酬 | 440,181 | 504,208 |
| その他未払費用 | 1,424 | 1,633 |
| 流動負債計 | 985,715 | 1,185,196 |
| 負債の部合計 | 985,715 | 1,185,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,757,630 | 662,914,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,281,453 | -17,442,416 |
| （分配準備積立金） | 64,850,021 | 67,429,840 |
| 元本等合計 | 506,476,177 | 645,472,501 |
| 純資産の部合計 | 506,476,177 | 645,472,501 |
| 負債・純資産合計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
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