ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,258,034 | 12,526,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,182,187,138 | 1,010,470,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,230 | 1,004,132 |
| 未収入金 | 2,502,052 | － |
| 流動資産計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
| 資産の部合計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,458,814 | 1,243,186 |
| 未払解約金 | 2,634,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,348 | 30,399 |
| 未払委託者報酬 | 961,360 | 932,269 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 3,126 | 3,027 |
| 流動負債計 | 5,088,999 | 2,208,895 |
| 負債の部合計 | 5,088,999 | 2,208,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,814,862 | 1,243,186,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,952,407 | -221,394,122 |
| （分配準備積立金） | 98,139,345 | 96,028,475 |
| 元本等合計 | 1,197,862,455 | 1,021,792,007 |
| 純資産の部合計 | 1,197,862,455 | 1,021,792,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
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