ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,391,116 | 8,317,162 |
| 投資信託受益証券 | 855,801,194 | 651,797,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,034 | 1,003,935 |
| 未収入金 | － | 105,696 |
| 流動資産計 | 867,196,344 | 661,224,654 |
| 資産の部合計 | 867,196,344 | 661,224,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,069,788 | 863,678 |
| 未払受託者報酬 | 21,486 | 20,272 |
| 未払委託者報酬 | 658,891 | 621,670 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 2,139 | 2,014 |
| 流動負債計 | 1,752,323 | 1,507,649 |
| 負債の部合計 | 1,752,323 | 1,507,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,788,469 | 863,678,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,344,448 | -203,961,716 |
| （分配準備積立金） | 93,459,027 | 88,024,168 |
| 元本等合計 | 865,444,021 | 659,717,005 |
| 純資産の部合計 | 865,444,021 | 659,717,005 |
| 負債・純資産合計 | 867,196,344 | 661,224,654 |
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