マイ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 511,558,470 | － |
| コール・ローン | 475,204,541 | 1,109,550,349 |
| 親投資信託受益証券 | 65,161,331,391 | 72,585,251,078 |
| 未収入金 | 93,092,000 | 41,623,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
| 資産の部合計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,134,233 | 57,747,331 |
| 未払解約金 | 104,817,719 | 55,257,690 |
| 未払受託者報酬 | 10,296,037 | 11,862,316 |
| 未払委託者報酬 | 308,880,998 | 355,869,385 |
| 未払利息 | － | 1,501 |
| その他未払費用 | 1,029,540 | 1,186,173 |
| 流動負債計 | 477,158,527 | 481,924,396 |
| 負債の部合計 | 477,158,527 | 481,924,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,134,233,734 | 57,747,331,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,629,794,155 | 15,507,168,394 |
| （分配準備積立金） | 3,973,622,281 | 3,802,591,677 |
| 元本等合計 | 65,764,027,889 | 73,254,500,031 |
| 純資産の部合計 | 65,764,027,889 | 73,254,500,031 |
| 負債・純資産合計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
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