流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
短期借入金		44,300

◇ 中間損益計算書

2026/05/15 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	980,867,712

注記表

2026/05/15 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000

注記表

2026/05/15 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,161,223

注記表

2026/05/15 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,582,689

注記表

2026/05/15 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,883,100

注記表

2026/05/15 9:00