有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.60%	年0.30%	年0.03%

*投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.30%の率を乗じて得た額とします。