純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/01/17 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	885	12,355,650
追加型公社債投資信託	16	1,227,955
単位型株式投資信託	57	267,328
単位型公社債投資信託	1	5,967
合 計	959	13,856,899

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3392%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄-001

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#6 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,001,143	1.17
純資産総額		599,484,148	100.00

2019/01/17 9:11

#7 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,271,236	1.02
純資産総額		421,195,711	100.00

2019/01/17 9:11

#8 投資状況-003

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,562,385	1.13
純資産総額		579,530,476	100.00

2019/01/17 9:11

#9 投資状況-004

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,751,192	1.03
純資産総額		1,540,855,840	100.00

2019/01/17 9:11

#10 投資状況-005

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	634,000	1.36
純資産総額		46,844,177	100.00

2019/01/17 9:11

#11 投資状況-006

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	376,900	1.33
純資産総額		28,292,700	100.00

2019/01/17 9:11

#12 投資状況-007

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,072,844	1.45
純資産総額		281,902,415	100.00

2019/01/17 9:11

#13 投資状況-008

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,681	0.25
純資産総額		1,071,770	100.00

2019/01/17 9:11

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/01/17 9:11

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/01/17 9:11

#16 注記表（連結）

		前期[平成30年 4月18日現在]	当期[平成30年10月18日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	290,295,292円	274,014,765円
3.	受益権の総数	932,684,662口	884,967,892口

2019/01/17 9:11

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2019/01/17 9:11

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2019/01/17 9:11

#19 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月18日現在]
負債合計	672,992
純資産の部
元本等

注記表

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#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,910,365,722	100.00
純資産総額		1,910,365,722	100.00

投資資産

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