有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

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【提出】
2020/01/17 9:03
【資料】
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【項目】
143項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額697,856,689
Ⅱ 負債総額3,659,895
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)694,196,794
Ⅳ 発行済口数889,173,327口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7807
(10,000口当たり)(7,807)

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