有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

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【提出】
2019/07/17 9:00
【資料】
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【項目】
143項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,354,544,998
Ⅱ 負債総額2,462,771
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,352,082,227
Ⅳ 発行済口数4,197,704,688口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3221
(10,000口当たり)(3,221)

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