有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】
2018/07/17 9:22
【資料】
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【項目】
126項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額46,311,175
Ⅱ 負債総額14,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,296,197
Ⅳ 発行済口数80,057,481口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5783
(10,000口当たり)(5,783)

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